Algebris Fonds
SFDR Website Offenlegungen
Algebris glaubt an einen verantwortungsvollen Anlageansatz und befürwortet die Transparenzanforderungen der EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Bitte beachten Sie, dass Algebris den Prospekt für Algebris UCITS Funds plc aktualisiert hat, um die neuen Offenlegungsvorlagen (SFDR-Anhänge) einzubeziehen, die gemäß SFDR erforderlich sind. Für weitere Informationen wird Anlegern empfohlen den aktualisierten Prospekt zu lesen, der nun die detaillierten SFDR-Anhänge sowohl für die Artikel 8- als auch für die Artikel 9-Fonds enthält.
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Fondsdaten
- Auflagedatum: 3. September 2012
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 5
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Ein Long-only-Fonds, der ein hohes Maß an laufenden Erträgen und einen moderaten Kapitalzuwachs anstrebt. Der Fonds investiert hauptsächlich in nachrangige und hybride Schuldtitel, die von global systemrelevanten Finanzinstituten (G-SIFIs) und “nationalen Champions“ begeben werden.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 5 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 10% - 15% liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 13. August 2013
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 6
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Ein gemischter Long-only-Fonds, der weltweit in Aktien und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten investiert. Er konzentriert sich auf die Optimierung von Kupon- und Dividendenzahlungen und bietet ein umsichtiges Exposure im Aktienmarkt mit hoher Dividendenrendite.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 6 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 15% - 25% liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 20. April 2015
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 7
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Finanzinstituten, mit einem Schwerpunkt auf Long-Positionen. Der Fonds zielt darauf ab, mittel- bis langfristig attraktive risikobereinigte Renditen zu generieren, in dem er durch Fundamentalanalysen Fehlbewertungen von Unternehmen identifiziert.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 7 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 25% + liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 4. November 2019
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 4
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Ein Long-only-Fonds, der hauptsächlich in mit Investment Grade bewertete vorrangige, aber auch in nachrangige Schuldtitel von globalen Finanzinstituten investiert. Der Fonds strebt an, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 4 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 5% - 10% liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 19. Juli 2016
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 4
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Eine uneingeschränkte Anleihestrategie, die weltweit in Staats-, Unternehmens- (Investment Grade und High-Yield) und Bankanleihen investiert. Der Fonds strebt an, Renditen zu generieren und dabei gleichzeitig Diversifizierung zu erzielen und Liquidität zu optimieren.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 4 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 5% - 10% liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 13. Oktober 2017
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 6
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Ein Long-only-Fonds, der hauptsächlich in Aktien Mittelständischer Unternehmen in Italien investiert.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 6 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 15% - 25% liegt.Fondsdaten
- Auflagedatum: 19. Oktober 2022
- Domizil: Irland
- Liquidität: Täglich
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 6
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Der Fonds strebt an, einen positiven Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit und zu den Sozialstandards zu leisten, sowie langfristig positive risikobereinigte Renditen zu erzielen. Dies soll erreicht werden, indem der Fonds weltweit in Aktien von börsennotierten Unternehmen investiert, die zu den UN-Nachhaltigkeitszielen beitragen, gleichzeitig einen geringen ökologischen Fußabdruck haben und die nachhaltige Entwicklung unseres Planeten fördern.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 6 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 15% - 25% liegt.Fund Terms
- Auflagedatum: 22nd May 2023
- Domizil: Irland
- Liquidität: Daily
- Fondswährung: Euro
- Risikoprofil (SRRI): 3
Informationen zu der Anteilsklasse
- Verwaltungsvergütung: p.a.
- Erfolgsabhängige Vergütung:
- Mindesterstanlage: €
- BBG Ticker:
- ISIN:
- Status:
Ein Long-Only-Fonds, der weltweit in qualitativ hochwertige Anleihen und in solide Unternehmen investiert. Der Fonds bietet eine Low-Beta-Alternative zu unseren globalen flexiblen Anleihestrategien.
Hinweis: Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Er wird anhand der Volatilität der wöchentlichen Wertentwicklung des Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren berechnet. Ein Wert von 3 bedeutet, dass die historische Volatilität des Fonds zwischen 2% - 5% liegt.Algebris Green Transition Fund is a private equity fund focused on the green transition in Italy and in Europe.
The Fund is built on three pillars: i) energy transition, ii) circular economy, and iii) smart cities & agritech and it is positioned on the ESG frontier by complying with Art.9 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
The investment universe encompasses companies that exhibit proven earnings potentials, resilient business models and sustainable long-term strategies. Through its hands-on approach, the Fund aims to actively support its portfolio companies by fostering expansion, internationalization and consolidation.
Algebris Green Transition Fund is managed by a leading industrial team headed by Luca Valerio Camerano, Managing Director at Algebris, and former CEO of A2A – the largest multi-utility company in Italy that pioneered the energy transition in Italy while growing as an industry leader in the circular economy. The other founding members are Francesco Becchelli and Matteo Tarchi, who joined Algebris in the first half of 2021, having worked with Valerio for many years cumulating together 50+ years of experience in the green sector. The portfolio management team’s track record includes 40+ transactions valued at ca. €4 billion completed over the last 5 years. Currently, the investment team is composed of 7 professionals.
Algebris closed fundraising for the strategy in June 2024 at ca. €380m.
