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NAV Value
NAV received on YYYY-MM-DD
€1.27bn
Asset Under Management
As of 2025-02-28
Art. 8
SFDR Classification
Der Fonds
Der Fonds investiert weltweit in Finanzinstitute. Das Anlageuniversum umfasst Aktien – einschließlich Stammaktien oder American Depository Receipts, Global Depository Receipts und Vorzugsaktien – sowie fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds investiert in Finanzaktien und -anleihen mit hohen Dividendenerträgen. Der Algebris Financial Income Fund kann in vorrangige und nachrangige Schuldtitel, sowie in hybride Wertpapiere (einschließlich Tier 1, Upper und Lower Tier 2) investieren.
Das Portfolio ist in der Regel zwischen Aktien und Anleihen ausgewogen, jedoch auf flexibler Basis und im Einklang mit dem Ziel des Fonds. Das Portfolio kann gelegentlich umgeschichtet werden, um Anlagemöglichkeiten zu ergreifen.
Das Währungsrisko des Fonds wird systematisch gegenüber der Basiswährung des Fonds (Euro) abgesichert.
Der Fonds kann gemäß MIFID II als nicht komplexes Finanzinstrument eingestuft und behandelt werden.
Fondsdaten
Inception date
13. August 2013
Base currency
Euro
Minimum investment
–
Domicile
Irland
Management fee
–
BBG ticker
–
Liquidity
Täglich
Incentive fee
–
ISIN
–
Investment Team
Performance
Cumulative performance chart
Ausgewählte Fonds
Algebris Financial Credit Fund
Go to fund
Algebris Financial Equity Fund
Go to fund
Risiken
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Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.
Credit risk
Da der Fonds in Schuldtitel (z. B. Anleihen) investiert, unterliegt er dem Kreditrisiko (das Risiko eines Zahlungsausfalls eines Anleiheemittenten) und dem Zinsrisiko (das Risiko von Änderungen der Zinssätze.
CoCo-Bonds
Die angewandte Strategie kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert ein hohes Maß an Volatilität aufweist. Der Fonds kann einen Hebeleffekt beinhalten, welcher Verluste möglicherweise vergrößern kann. Der Fonds kann in bedingt wandelbare Wertpapiere investieren, welche einzigartige Risiken mit sich bringen. Beispielsweise besteht das Risiko der Umwandlung in Eigenkapital oder der Abschreibung, bedingt durch regulatorische Anforderungen des Emittenten. Diese Risiken können dazu führen, dass der Marktwert dieser Wertpapiere schwankt. Zusätzliche Risikofaktoren im Zusammenhang mit bedingt wandelbaren Wertpapieren sind im Fondsprospekt aufgeführt. Es existieren keine Sekundärmärkte für den Handel des Fonds und es besteht keinerlei Erwartung, dass diese Märkte in der Zukunft entstehen. Dem Fonds fehlt es möglicherwiese an Diversifikation. Die hohen Gebühren und Ausgaben des Fonds können die Handelsgewinne möglicherweise ausgleichen.
Markt
Der Fonds kann in Aktien investieren, die einem Marktrisiko unterliegen können (dem Risiko, dass eine Anlage aufgrund von Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen an Wert verliert).
Schwellenmärkte
Der Fonds kann in Schwellenmärkte investieren. Auf diesen Märkten bestehen zusätzliche Risiken wie politische Instabilität, schwächere Prüfungs- und Rechnungslegungsstandards und geringere Aufsicht und Regulierung durch die Regierung.
Währung
Die Anlagen des Fonds können auf andere Währungen als Euro lauten. Dies kann bei steigendem oder fallendem Wert einer Währung eine positive oder negative Auswirkung auf den Wert der Fondsanlagen haben.
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsrisiken können sich nachteilig auf die Renditen des Fonds auswirken. Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis in Bezug auf Umwelt-, Sozial- oder Governance-Aspekte (ESG), das bei seinem Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage des Fonds verursachen könnte. Die Anlagen des Fonds sind darüber hinaus dem Risiko von Verlusten infolge des Reputationsschadens ausgesetzt, den ein Emittent im Zusammenhang mit einem ESG-Ereignis erleiden könnte.
Derivate
Der Fonds kann in Derivative Finanzinstrumente (DFI) investieren. Diese Instrumente weisen zusätzliche Risiken wie Rechtsrisiken oder Liquiditätsrisiken auf (die Unmöglichkeit, den Kontrakt aufgrund fehlender Käufer am Markt zu verkaufen). Diese Risiken können sich negativ auf den Gesamtwert des Fonds und seine Volatilität auswirken.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
Eine vollständige Übersicht aller mit diesem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ in der Ergänzung des Fonds und im Prospekt der Algebris UCITS Funds plc.
Der Algebris Financial Income Fund (der “Fonds“) ist ein Subfonds von Algebris UCITS Funds plc (die “Gesellschaft“), einer irischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, registriert in Irland unter der Nummer 509801 und errichtet als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Subfonds gemäß dem irischen Gesetz “European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 2011“. Algebris Investments (Ireland) Limited ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Algebris Investments (Ireland) Limited ist lizensiert durch die und reguliert von der Central Bank of Ireland. Algebris (UK) Limited ist der Investmentmanager, die Vertriebsgesellschaft und der Promoter des Fonds. Algebris (UK) Limited ist in Großbritannien lizensiert durch die und reguliert von der englischen Financial Conduct Authority. Der Fondsadministrator ist BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited und die Verwahrungsgesellschaft ist BNP Paribas Dublin Branch.
Der Wert des Fondsanteils (die “Einlage“) ist nicht garantiert und der Wert von Einlagen kann sich verringern als auch erhöhen und daher ist eine Rückführung des Investments in Einlagen ungewiss. Wechselkursänderungen können einen negativen Einfluss auf den Preis und Wert der Einlagen haben. Die jederzeit mögliche Differenz zwischen Kauf- und Verkaufs-/Rückführungspreis der Einlagen bedeutet, dass das Investment grundsätzlich als mittel- bis langfristig betrachtet werden sollte. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keinerlei verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investments zu. Weder Entwicklungen aus der Vergangenheit noch die aktuelle Situation können als Indikatoren für die zukünftige Entwicklung oder den Verkaufs-/Rückführungspreis herangezogen werden. Die vom Fonds angewandte Strategie kann zu einem NAV (net asset value) von hoher Volatilität führen und daher kann der NAV jederzeit erheblich an Wert verlieren, sodass die Investoren jederzeit ihr gesamtes Investment verlieren können.
Die Gesellschaft hat für den Fonds einen Prospekt und ein Kundeninformationsdokument (KID) in englischer Sprache emittiert; sowohl der Prospekt als auch das KID ist abrufbar unter www.algebris.com und kann darüber hinaus jederzeit von Algebris (UK) Limited verlangt werden. Wo es unter den jeweils nationalen Regelungen eines EWG-Mitgliedstaats erforderlich ist, wird es das KID auch in der Nationalsprache des jeweiligen EWG-Mitgliedstaats geben. Informationen über Rechte der Investoren inklusive Informationen über Rechtshilfemöglichkeiten sind unter https://www.algebris.com/cbdr-investor-rights/ in englischer Sprache abrufbar. Jederzeit kann es zur Beschlussfassung kommen, die Marketingverträge für das Marketing des Fonds in einem EWG-Mitgliedstaat zu beenden. Diesfalls werden Fonds-Anteilseigner im jeweils betroffenen EWG-Mitgliedstaat darüber informiert und es wird ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, ihren Fondsanteil innerhalb von 30 Werktagen ab Zurverfügungstellung der Information kostenfrei und ohne Abzug von Gebühren einzulösen.
Der Fonds ist als aktiv verwalteter Fonds zu qualifizieren aber nicht in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance-Daten beinhalten weder Provisionen noch Kosten/Gebühren, welche im Zusammenhang mit der Emission und der Einlösung der Fondsanteile entstanden sind. Der Fonds kann in bedingte Wandelschuldverschreibungen bzw Wertpapiere investieren. Diese Art von Wertpapieren haben eigene Risiken, etwa durch auf die emittierende Gesellschaft und deren regulatorisches Setup zugeschnittene Eigenkapitalumwandlungs- oder Kapitalabschreibungsmöglichkeiten, sodass der Marktpreis dieser Wertpapiere stark schwanken kann. Weitere Risiken im Zusammenhang mit solchen Wertpapieren sind im Prospekt ausgeführt.
Dies ist eine reine Marketing-Information. Bitte legen Sie Ihrer Investment-Entscheidung den Prospekt und das KID zugrunde. Diese Marketing-Information ist ausschließlich zur privaten Verwendung. Die hierin enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und richten sich ausschließlich an die Person, der sie zur Verfügung gestellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen – ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Algebris Investments– nicht reproduziert, verbreitet, vertrieben oder veröffentlicht werden. Die hierin enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschließlich als bloße Hintergrundinformation und erheben keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keinesfalls eine Anlageberatung und/oder Empfehlung dar.
Die hierin enthaltenen Informationen und Aussagen erheben keinesfalls den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Es gibt in Hinblick auf die hierin enthaltenen Informationen und Aussagen keinerlei Gewährleistung, Garantie oder sonstige Sicherheit von Algebris Investments, deren Mitglieder, Angestellte oder Gruppengesellschaften und keiner dieser Personen haftet für die Richtigkeit oder Vollständigkeit in Hinblick auf die hierin enthaltenen Informationen oder Aussagen.
Der Herkunftsstaat des Fonds ist Irland. In der Schweiz ist der Vertreter ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, wobei die Zahlstelle Vontobel Ltd, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, ist. Die satzungsrechtliche Dokumentation des Fonds sowie die Jahres- und, sofern existent, Halbjahresberichte können jederzeit kostenfrei vom Vertreter verlangt werden.
Die Verteilung oder der Vertrieb dieses Dokuments kann in gewissen Jurisdiktionen eingeschränkt sein. Die oben ausgeführte Information kann nur als allgemeine Information verstanden werden und jede Person im Besitz dieses Dokuments oder dieser Information ist angehalten, sich selbst zu informieren und beraten zu lassen und auf die Vereinbarkeit mit allen in Frage kommenden Gesetzen und Regularien zu achten. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und dienen nicht als steuerliche oder sonstige rechtliche Grundlage. Sie sind angehalten, Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und/oder sonstigen Berater betreffend die hierin ausgeführten Informationen und Themen zu konsultieren. Einem potenziellen Investor, der sein Interesse an einem Investment bekundet, werden der Prospekt, das Kundeninformationsdokument (KID) und die Zeichnungsunterlagen (alle zusammen die “Fonds-Dokumente“) zur Verfügung gestellt. Angehende Investoren müssen diese Fonds-Dokumente inklusive der Risikofaktoren unbedingt durchlesen und prüfen bevor sie eine Investmententscheidung treffen; ausschließlich die in diesen Fonds-Dokumenten enthaltenen Informationen sind ihrer Investmententscheidung zugrunde zu legen.
Die Algebris-Gruppe besteht aus Algebris (UK) Limited, Algebris Investments (Ireland) Limited, Algebris Investments (US) Inc. Algebris Investments (Asia) Pte. Limited, Algebris Investments K.K. und andere nicht regulierte Unternehmen wie Zweckgesellschaften, Komplementärgesellschaften und Holdinggesellschaften.
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