Algebris Financial Income Fund

Der Algebris Financial Income Fund (der “Fonds“) ist ein Subfonds von Algebris UCITS Funds plc (die “Gesellschaft“), einer irischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, registriert in Irland unter der Nummer 509801 und errichtet als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Subfonds gemäß dem irischen Gesetz “European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 2011“. Algebris Investments (Ireland) Limited ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Algebris Investments (Ireland) Limited ist lizensiert durch die und reguliert von der Central Bank of Ireland. Algebris (UK) Limited ist der Investmentmanager, die Vertriebsgesellschaft und der Promoter des Fonds. Algebris (UK) Limited ist in Großbritannien lizensiert durch die und reguliert von der englischen Financial Conduct Authority. Der Fondsadministrator ist BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited und die Verwahrungsgesellschaft ist BNP Paribas Dublin Branch.

Der Wert des Fondsanteils (die “Einlage“) ist nicht garantiert und der Wert von Einlagen kann sich verringern als auch erhöhen und daher ist eine Rückführung des Investments in Einlagen ungewiss. Wechselkursänderungen können einen negativen Einfluss auf den Preis und Wert der Einlagen haben. Die jederzeit mögliche Differenz zwischen Kauf- und Verkaufs-/Rückführungspreis der Einlagen bedeutet, dass das Investment grundsätzlich als mittel- bis langfristig betrachtet werden sollte. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keinerlei verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Investments zu. Weder Entwicklungen aus der Vergangenheit noch die aktuelle Situation können als Indikatoren für die zukünftige Entwicklung oder den Verkaufs-/Rückführungspreis herangezogen werden. Die vom Fonds angewandte Strategie kann zu einem NAV (net asset value) von hoher Volatilität führen und daher kann der NAV jederzeit erheblich an Wert verlieren, sodass die Investoren jederzeit ihr gesamtes Investment verlieren können.

Die Gesellschaft hat für den Fonds einen Prospekt und ein Kundeninformationsdokument (KID) in englischer Sprache emittiert; sowohl der Prospekt als auch das KID ist abrufbar unter www.algebris.com und kann darüber hinaus jederzeit von Algebris (UK) Limited verlangt werden. Wo es unter den jeweils nationalen Regelungen eines EWG-Mitgliedstaats erforderlich ist, wird es das KID auch in der Nationalsprache des jeweiligen EWG-Mitgliedstaats geben. Informationen über Rechte der Investoren inklusive Informationen über Rechtshilfemöglichkeiten sind unter https://www.algebris.com/cbdr-investor-rights/ in englischer Sprache abrufbar. Jederzeit kann es zur Beschlussfassung kommen, die Marketingverträge für das Marketing des Fonds in einem EWG-Mitgliedstaat zu beenden. Diesfalls werden Fonds-Anteilseigner im jeweils betroffenen EWG-Mitgliedstaat darüber informiert und es wird ihnen die Möglichkeit eingeräumt werden, ihren Fondsanteil innerhalb von 30 Werktagen ab Zurverfügungstellung der Information kostenfrei und ohne Abzug von Gebühren einzulösen.  

Der Fonds ist als aktiv verwalteter Fonds zu qualifizieren aber nicht in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance-Daten beinhalten weder Provisionen noch Kosten/Gebühren, welche im Zusammenhang mit der Emission und der Einlösung der Fondsanteile entstanden sind. Der Fonds kann in bedingte Wandelschuldverschreibungen bzw Wertpapiere investieren. Diese Art von Wertpapieren haben eigene Risiken, etwa durch auf die emittierende Gesellschaft und deren regulatorisches Setup zugeschnittene Eigenkapitalumwandlungs- oder Kapitalabschreibungsmöglichkeiten, sodass der Marktpreis dieser Wertpapiere stark schwanken kann. Weitere Risiken im Zusammenhang mit solchen Wertpapieren sind im Prospekt ausgeführt.

Dies ist eine reine Marketing-Information. Bitte legen Sie Ihrer Investment-Entscheidung den Prospekt und das KID zugrunde. Diese Marketing-Information ist ausschließlich zur privaten Verwendung. Die hierin enthaltenen Informationen sind streng vertraulich und richten sich ausschließlich an die Person, der sie zur Verfügung gestellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen – ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Algebris Investments– nicht reproduziert, verbreitet, vertrieben oder veröffentlicht werden. Die hierin enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschließlich als bloße Hintergrundinformation und erheben keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit und stellen keinesfalls eine Anlageberatung und/oder Empfehlung dar.

Die hierin enthaltenen Informationen und Aussagen erheben keinesfalls den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Es gibt in Hinblick auf die hierin enthaltenen Informationen und Aussagen keinerlei Gewährleistung, Garantie oder sonstige Sicherheit von Algebris Investments, deren Mitglieder, Angestellte oder Gruppengesellschaften und keiner dieser Personen haftet für die Richtigkeit oder Vollständigkeit in Hinblick auf die hierin enthaltenen Informationen oder Aussagen.

Der Herkunftsstaat des Fonds ist Irland. In der Schweiz ist der Vertreter ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, wobei die Zahlstelle Vontobel Ltd, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich, ist. Die satzungsrechtliche Dokumentation des Fonds sowie die Jahres- und, sofern existent, Halbjahresberichte können jederzeit kostenfrei vom Vertreter verlangt werden.

Die Verteilung oder der Vertrieb dieses Dokuments kann in gewissen Jurisdiktionen eingeschränkt sein. Die oben ausgeführte Information kann nur als allgemeine Information verstanden werden und jede Person im Besitz dieses Dokuments oder dieser Information ist angehalten, sich selbst zu informieren und beraten zu lassen und auf die Vereinbarkeit mit allen in Frage kommenden Gesetzen und Regularien zu achten. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und dienen nicht als steuerliche oder sonstige rechtliche Grundlage.  Sie sind angehalten, Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und/oder sonstigen Berater betreffend die hierin ausgeführten Informationen und Themen zu konsultieren. Einem potenziellen Investor, der sein Interesse an einem Investment bekundet, werden der Prospekt, das Kundeninformationsdokument (KID) und die Zeichnungsunterlagen (alle zusammen die “Fonds-Dokumente“) zur Verfügung gestellt. Angehende Investoren müssen diese Fonds-Dokumente inklusive der Risikofaktoren unbedingt durchlesen und prüfen bevor sie eine Investmententscheidung treffen; ausschließlich die in diesen Fonds-Dokumenten enthaltenen Informationen sind ihrer Investmententscheidung zugrunde zu legen.

Die Algebris-Gruppe besteht aus Algebris (UK) Limited, Algebris Investments (Ireland) Limited, Algebris Investments (US) Inc. Algebris Investments (Asia) Pte. Limited, Algebris Investments K.K. und andere nicht regulierte Unternehmen wie Zweckgesellschaften, Komplementärgesellschaften und Holdinggesellschaften.

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